AI巨头集体大崩盘，怎么看？
日期：2024-04-22 作者：小天
来源：www.txunda.com
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01暴风雨即将来临？
有人说，英伟达导致了 AI公司的崩盘，也有一些人说，是因为股价太高，才导致了股价的暴跌。
一开始，就是 Supermicro没有像以往那样提出11天的初步报告，而是在一个简短的新闻发布会上说，它将在四月三十日发布第三季度的财报。这就引起了投资者的担忧，他们的表现会不会很好，从而不敢提前公布这个好消息。
事实上，超微的崩溃，是因为另外一个原因。
就在一个月前，超微科技以875美元/股的价格向机构发行了一只17.5亿股的新股票，并授权其以该价格（扣除承销折扣及佣金），认购期限为30日。
但是，一个月之后，各机构都没有实施该选择权。这使得投资者愈发确信，超微公司目前的估值并没有得到机构的认同。
两个坏消息同时发生，两个坏消息同时发生，超级微型计算机彻底崩溃了。
次日，台积电公布业绩好坏参半，尽管该公司在第一季度实现了一年来的第一个盈利，但是它却调低了全球晶片代工企业的成长预估。
光刻机和芯片制造，这两个行业都是产业链的上游，现在两家公司的态度都发生了翻天覆地的变化，这让市场更加担心了。
在二月份， ARM （ARM）的股价上涨了一大截，这是一个更加明显的信号。在 ASML财报公布之后，公司的股票也跟着大幅下跌，单日下跌了12%，股价彻底跌破了均线，对股市造成了极大的负面影响。
02是什么感觉？
从宏观上看，尽管目前美国经济总体上表现良好，但世界经济与政治形势却不容乐观。
特别是，美国联邦储备委员会一再推迟利率下调，中东的紧张气氛不断加剧，严重影响了世界经济的发展，降低了资本市场的风险。
美、日等国的股市长期大幅上涨，特别是技术类公司的估值泡沫大幅上升，而在此期间，基金长期处于拥挤状态。
于是，有些人已经做好了逃跑的准备。
有数据显示，美国股市在过去两个星期内，共有211亿美元从股市中撤出，这是自2022年12月以来的最大两个星期。
他们把这笔钱，转移到了黄金、能源、商品等资源商品上，让这些资产的价格一路飙升，这是“通胀”，也是为了规避风险。
事实上，昨天晚上，很多人都在恐慌抛售股票，导致股价下跌。
有分析师注意到，在 Darkpool通道上，一名机构交易员在交易结束后抛出了上亿美元的订单，而另一笔交易则高达1.17亿美元，据猜测，这可能是出于风控部的原因。
一些华尔街顶尖战略分析师称，目前标普500指数的多头仓位高达520亿美元，而其中88%出现了损失。如果股市持续走弱，他们就会很快被卖出，而且数额更大，从而触发更大的下跌。
不只是芯片行业，随着各大科技公司的财报陆续出炉，市场的压力也是越来越大。
就拿特斯拉来说，它最近受到了全球销售下滑、裁员潮等因素的影响，市场对它的表现也越来越担心。
美国市值最大的苹果公司，也遇到了同样的问题，它最近几个月的财报表明，它的手机销售在不断下降，再加上欧盟的制裁，以及全球的地缘政治，都在担心它的财报。
这几家公司，在美国都是举足轻重的存在，可以想象，他们的业绩“变脸”，会给美国股市带来多大的影响！
因此，再回过头来看芯片和半导体，这次大幅下跌也是情有可原的。
但即便如此，这一波的下跌，也只是针对“价值，而不是逻辑”。
英伟达的股价，已经被市场高估了，这两年股价暴涨，也是因为他们的股价，已经被高估了。
但是人工智能的繁荣并没有停止，即便是谷歌、英特尔和 AMD都已经做好了开发人工智能芯片的准备，他们也很难在短时间内满足大量的订单。
英伟达的订单，已经排到了明年，G200处理器将会成为市场的主流处理器，销量将达到900-1400亿美元。
最近有媒体透露，微软在2024年前将会有180万个 AI处理器，这也就是微软打算在今年把现有 GPU的数量翻一番。微软希望在本财政年度至2027财政年度期间，在图形处理器与数据中心方面的支出大约为1,000亿美元。
虽然不知道微软会不会使用英伟达的 GPU，但从这一点来看，这家公司在 AI芯片上的投资，将会有一个质的飞跃。
从这一点上来说，人工智能的发展趋势并没有改变。
例如在此下跌的核心是超级微型计算机。在2024财政年度，超微公司预期公司的营收为143亿至147亿，符合公司的预期。与2023财年相比，这一数字增长了一倍。
该公司预计2024财年 EPS为21.95美元，市盈率为30倍，市值高达600亿美元。
与目前的股价相比，这还有很大的提升空间。
因此，若此轮美国科技股在多面利好因素的共鸣下进一步大幅下挫，则可能是急速下挫。但很有可能，在经历了一次暴跌之后， AI芯片和半导体产业链将会迎来一个千载难逢的“黄金坑”。
有人说，英伟达导致了 AI公司的崩盘，也有一些人说，是因为股价太高，才导致了股价的暴跌。
一开始，就是 Supermicro没有像以往那样提出11天的初步报告，而是在一个简短的新闻发布会上说，它将在四月三十日发布第三季度的财报。这就引起了投资者的担忧，他们的表现会不会很好，从而不敢提前公布这个好消息。
事实上，超微的崩溃，是因为另外一个原因。
就在一个月前，超微科技以875美元/股的价格向机构发行了一只17.5亿股的新股票，并授权其以该价格（扣除承销折扣及佣金），认购期限为30日。
但是，一个月之后，各机构都没有实施该选择权。这使得投资者愈发确信，超微公司目前的估值并没有得到机构的认同。
两个坏消息同时发生，两个坏消息同时发生，超级微型计算机彻底崩溃了。
事实上，更多利好消息同时在市场酝酿。
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光刻机和芯片制造，这两个行业都是产业链的上游，现在两家公司的态度都发生了翻天覆地的变化，这让市场更加担心了。
在二月份， ARM （ARM）的股价上涨了一大截，这是一个更加明显的信号。在 ASML财报公布之后，公司的股票也跟着大幅下跌，单日下跌了12%，股价彻底跌破了均线，对股市造成了极大的负面影响。
02是什么感觉？
从宏观上看，尽管目前美国经济总体上表现良好，但世界经济与政治形势却不容乐观。
特别是，美国联邦储备委员会一再推迟利率下调，中东的紧张气氛不断加剧，严重影响了世界经济的发展，降低了资本市场的风险。
美、日等国的股市长期大幅上涨，特别是技术类公司的估值泡沫大幅上升，而在此期间，基金长期处于拥挤状态。
于是，有些人已经做好了逃跑的准备。
有数据显示，美国股市在过去两个星期内，共有211亿美元从股市中撤出，这是自2022年12月以来的最大两个星期。
他们把这笔钱，转移到了黄金、能源、商品等资源商品上，让这些资产的价格一路飙升，这是“通胀”，也是为了规避风险。
事实上，昨天晚上，很多人都在恐慌抛售股票，导致股价下跌。
有分析师注意到，在 Darkpool通道上，一名机构交易员在交易结束后抛出了上亿美元的订单，而另一笔交易则高达1.17亿美元，据猜测，这可能是出于风控部的原因。
一些华尔街顶尖战略分析师称，目前标普500指数的多头仓位高达520亿美元，而其中88%出现了损失。如果股市持续走弱，他们就会很快被卖出，而且数额更大，从而触发更大的下跌。
不只是芯片行业，随着各大科技公司的财报陆续出炉，市场的压力也是越来越大。
就拿特斯拉来说，它最近受到了全球销售下滑、裁员潮等因素的影响，市场对它的表现也越来越担心。
美国市值最大的苹果公司，也遇到了同样的问题，它最近几个月的财报表明，它的手机销售在不断下降，再加上欧盟的制裁，以及全球的地缘政治，都在担心它的财报。
这几家公司，在美国都是举足轻重的存在，可以想象，他们的业绩“变脸”，会给美国股市带来多大的影响！
因此，再回过头来看芯片和半导体，这次大幅下跌也是情有可原的。
但即便如此，这一波的下跌，也只是针对“价值，而不是逻辑”。
英伟达的股价，已经被市场高估了，这两年股价暴涨，也是因为他们的股价，已经被高估了。
但是人工智能的繁荣并没有停止，即便是谷歌、英特尔和 AMD都已经做好了开发人工智能芯片的准备，他们也很难在短时间内满足大量的订单。
英伟达的订单，已经排到了明年，G200处理器将会成为市场的主流处理器，销量将达到900-1400亿美元。
最近有媒体透露，微软在2024年前将会有180万个 AI处理器，这也就是微软打算在今年把现有 GPU的数量翻一番。微软希望在本财政年度至2027财政年度期间，在图形处理器与数据中心方面的支出大约为1,000亿美元。
虽然不知道微软会不会使用英伟达的 GPU，但从这一点来看，这家公司在 AI芯片上的投资，将会有一个质的飞跃。
从这一点上来说，人工智能的发展趋势并没有改变。
例如在此下跌的核心是超级微型计算机。在2024财政年度，超微公司预期公司的营收为143亿至147亿，符合公司的预期。与2023财年相比，这一数字增长了一倍。
该公司预计2024财年 EPS为21.95美元，市盈率为30倍，市值高达600亿美元。
与目前的股价相比，这还有很大的提升空间。
因此，若此轮美国科技股在多面利好因素的共鸣下进一步大幅下挫，则可能是急速下挫。但很有可能，在经历了一次暴跌之后， AI芯片和半导体产业链将会迎来一个千载难逢的“黄金坑”。
当然，从目前的情况来看，下跌幅度并不大，我们必须要有耐心。
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